환율 · 외화 송금관리
수입 오퍼와 해외 발주 PO에 적용환율을 고정하고, 외화 송금 전표의 원화 환산액과 현재환율 차이를 함께 관리합니다.
유로
EUR 1
1,528.40원▲ 4.30
오퍼 입력 기본환율
미국 달러
USD 1
1,388.20원▲ 2.60
오퍼 입력 기본환율
중국 위안
CNY 1
192.60원▲ 0.50
오퍼 입력 기본환율
일본 엔
JPY 100
902.00원/100¥▼ 3.00
오퍼 입력 기본환율
환율 소스
TwelveData
USD/EUR/JPY/CNY · 3분 캐시
적용환율
PO별 고정
오퍼·해외발주 저장값
원화 환산
외화×환율
송금 전표 기준액
1% 상승 민감도
131만
미결제 외화 기준
송금 예정 합계
1.3억
12건
20일 내 처리
2건
만기 우선순위
예약환율
5건
선물환/은행 예약
확인 필요
7건
결제대기 PO
| 결제예정 | PO·공급처 | 품목 | 결제조건 | 외화 송금액 | 적용환율 | 원화환산액 | 현재환율 차이 | 담당·상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-28D-16 하나은행 외환 | 메콩 씨푸드 (Mekong Seafood JSC) PO-DAS-2606-108 | 냉동 흰다리새우 16/20 (DAS-SHR-1620) 수산물 라인 | T/T 60일 오퍼 적용환율 | $7,000 USD | 1,380.00원 현재 1,388.20원 | 966만 현재가 972만 | +6만 추가부담 | 정연실 결제대기 |
2026-07-01D-19 KB국민은행 외화 | 칭다오 푸드텍 PO-DAS-2606-105 | 냉동 교자만두 (DAS-DMP-1010) 간편식 라인 | L/C 60일 오퍼 적용환율 | ¥27,188 CNY | 192.00원 현재 192.60원 | 522만 현재가 524만 | +2만 추가부담 | 조철희 결제대기 |
2026-07-04D-22 우리은행 외환 | 루카 프라이츠 (Luca Frites NV) PO-DAS-2606-110 | 감자튀김 슈스트링 13mm (DAS-FRY-1325) 감자·프라이 라인 | T/T 30일 예약환율 | €8,378 EUR | 1,480.00원 현재 1,528.40원 | 1,240만 현재가 1,280만 | +41만 추가부담 | 백연수 선물환예약 |
2026-07-08D-26 신한은행 기업뱅킹 | 파시피코 수산 (Pacifico SAC) PO-DAS-2606-114 | 냉동 오징어 튜브 (DAS-SQD-1010) 수산물 라인 | T/T 60일 오퍼 적용환율 | $7,500 USD | 1,380.00원 현재 1,388.20원 | 1,035만 현재가 1,041만 | +6만 추가부담 | 백연수 결제대기 |
2026-07-10D-28 신한은행 기업뱅킹 | 루카 프라이츠 (Luca Frites NV) PO-DAS-2606-107 | 감자튀김 슈스트링 13mm (DAS-FRY-1325) 감자·프라이 라인 | T/T 30일 오퍼 적용환율 | €7,686 EUR | 1,480.00원 현재 1,528.40원 | 1,138만 현재가 1,175만 | +37만 추가부담 | 백연수 결제대기 |
2026-07-12D-30 신한은행 기업뱅킹 | 메콩 씨푸드 (Mekong Seafood JSC) PO-DAS-2606-101 | 냉동 흰다리새우 31/40 (DAS-SHR-3140) 수산물 라인 | T/T 30일 예약환율 | $9,590 USD | 1,383.00원 현재 1,388.20원 | 1,326만 현재가 1,331만 | +5만 추가부담 | 정연실 선물환예약 |
2026-07-16D-34 하나은행 외환 | 칭다오 푸드텍 PO-DAS-2606-115 | 냉동 교자만두 (DAS-DMP-1010) 간편식 라인 | L/C 60일 오퍼 적용환율 | ¥61,667 CNY | 192.00원 현재 192.60원 | 1,184만 현재가 1,188만 | +4만 추가부담 | 황순성 결제대기 |
2026-07-20D-38 신한은행 기업뱅킹 | 상하이 딤섬하우스 PO-DAS-2606-111 | 냉동 딤섬 (DAS-DMP-1010) 간편식 라인 | L/C 90일 오퍼 적용환율 | ¥46,250 CNY | 192.00원 현재 192.60원 | 888만 현재가 891만 | +3만 추가부담 | 황순성 결제대기 |
2026-07-22D-40 KB국민은행 외화 | 메콩 씨푸드 (Mekong Seafood JSC) PO-DAS-2606-112 | 냉동 흰다리새우 31/40 (DAS-SHR-3140) 수산물 라인 | T/T 30일 오퍼 적용환율 | $5,500 USD | 1,380.00원 현재 1,388.20원 | 759만 현재가 764만 | +5만 추가부담 | 정연실 결제대기 |
2026-07-31D-49 하나은행 외환 | 이베리코 미트 SA PO-DAS-2606-102 | 냉동 삼겹살 스페인산 (DAS-PRK-2206) 외 1개 품목 | T/T 30일 예약환율 | €11,676 EUR | 1,480.00원 현재 1,528.40원 | 1,728만 현재가 1,785만 | +57만 추가부담 | 황순성 선물환예약 |
2026-08-02D-51 KB국민은행 외화 | 이베리코 미트 SA PO-DAS-2606-109 | 냉동 삼겹살 스페인산 (DAS-PRK-2206) 외 1개 품목 | L/C 60일 예약환율 | €10,000 EUR | 1,480.00원 현재 1,528.40원 | 1,480만 현재가 1,528만 | +48만 추가부담 | 조철희 선물환예약 |
2026-08-04D-53 우리은행 외환 | 홋카이도 마린푸드 PO-DAS-2606-113 | 냉동 삼겹살 긴급 대체분 (JPY 특송) 축산물 라인 | L/C 60일 예약환율 | ¥720,000 JPY | 900.00원/100¥ 현재 902.00원/100¥ | 648만 현재가 649만 | +1만 추가부담 | 조철희 선물환예약 |